Statistik kunci
Tentang MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4178
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Finansial
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Saham99,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama20,15%
Teknologi Kesehatan14,11%
Finansial12,04%
Layanan Teknologi12,00%
Layanan Konsumen11,86%
Layanan Industri8,39%
Teknologi Elektronik5,12%
Industri Proses4,93%
Transportasi3,07%
Utilitas3,03%
Komunikasi3,00%
Layanan Komersil1,00%
Konsumen Tahan Lama0,96%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Kas0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,11%
Eropa6,89%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 20,15% saham, dan Health Technology, dengan 14,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDIV kepemilikan teratas antara lain International Business Machines Corporation dan Lockheed Martin Corporation, yang masing-masing menguasai 2,26% dan 2,17% dari portofolio.
Dividen terakhir FDIV berjumlah 0,26 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 37,86%.
Aset yang dikelola FDIV adalah sebesar 71,83 M USD. Jumlahnya turun 13,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDIV untuk −27,12 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,11%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,26 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDIV diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek MarketDesk. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FDIV adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDIV berinvestasi dalam saham.
Harga FDIV telah turun sebesar −2,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,17% dalam setahun.
FDIV diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.