Statistik kunci
Tentang Fidelity Disruptive Finance ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921546
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Komersil
Saham99,72%
Finansial71,56%
Layanan Komersil15,46%
Layanan Teknologi8,68%
Perdagangan Ritel0,91%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Reksa dana / Mutual fund3,50%
Kas−3,22%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,53%
Eropa20,38%
Asia4,34%
Amerika Latin0,95%
Timur Tengah0,80%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDFF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 73,86% saham, dan Commercial Services, dengan 15,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDFF kepemilikan teratas antara lain BlackRock, Inc. dan Capital One Financial Corp, yang masing-masing menguasai 5,74% dan 5,59% dari portofolio.
Dividen terakhir FDFF berjumlah 0,06 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 151,56%.
Aset yang dikelola FDFF adalah sebesar 47,69 M USD. Jumlahnya turun 11,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDFF untuk 3,91 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDFF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,81%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDFF diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FDFF adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDFF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDFF berinvestasi dalam saham.
Harga FDFF telah turun sebesar −3,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDFF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,29% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,29% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,29% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,29% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,18% dalam setahun.
FDFF diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.