Statistik kunci
Tentang SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5124
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,92%
Layanan Teknologi34,96%
Teknologi Kesehatan14,97%
Finansial10,24%
Perdagangan Ritel10,06%
Teknologi Elektronik5,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,05%
Layanan Industri5,02%
Layanan Komersil4,99%
Layanan Distribusi4,80%
Layanan Konsumen4,70%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FCTE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 34,96% saham, dan Health Technology, dengan 14,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FCTE kepemilikan teratas antara lain F5, Inc. dan Visa Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 5,28% dan 5,19% dari portofolio.
Dividen terakhir FCTE berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,63%.
Aset yang dikelola FCTE adalah sebesar 300,00 M USD. Jumlahnya turun 6,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCTE untuk −140,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCTE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,17%. Dividen terakhir pada (20 Mar 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FCTE diterbitkan oleh Marathon Partners LLC dengan merek SMI Funds. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FCTE adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCTE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCTE berinvestasi dalam saham.
Harga FCTE telah turun sebesar −2,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCTE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,58% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,58% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,28% dalam setahun.
FCTE diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.