SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪275,47 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−170,98 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,12 M‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


Penerbit
Marathon Partners LLC
Merek
SMI Funds
Tanggal permulaan
2 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26923N5124

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Distribusi
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham100,24%
Teknologi Elektronik24,89%
Layanan Distribusi20,09%
Teknologi Kesehatan19,93%
Layanan Teknologi15,06%
Perdagangan Ritel5,06%
Konsumen Tahan Lama5,04%
Layanan Kesehatan5,03%
Produsen Pabrikan4,91%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,24%
Kas−0,24%
Rincian saham regional
94%5%
Amerika Utara94,96%
Eropa5,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FCTE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,95% saham, dan Distribution Services, dengan 20,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FCTE kepemilikan teratas antara lain Leidos Holdings, Inc. dan Tractor Supply Company, yang masing-masing menguasai 5,08% dan 5,08% dari portofolio.
Dividen terakhir FCTE berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,90%.
Aset yang dikelola FCTE adalah sebesar ‪275,47 M‬ USD. Jumlahnya naik 27,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCTE untuk ‪−170,98 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCTE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,17%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FCTE diterbitkan oleh Marathon Partners LLC dengan merek SMI Funds. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FCTE adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCTE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCTE berinvestasi dalam saham.
Harga FCTE telah naik sebesar 5,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCTE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,51% dalam setahun.
FCTE diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.