Statistik kunci
Tentang First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33733F1012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,82%
Finansial15,31%
Teknologi Elektronik14,92%
Teknologi Kesehatan13,08%
Layanan Teknologi11,51%
Produsen Pabrikan8,22%
Layanan Konsumen6,79%
Layanan Industri6,06%
Perdagangan Ritel4,57%
Layanan Komersil3,10%
Mineral Non-Energi2,91%
Utilitas2,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,90%
Transportasi1,84%
Layanan Kesehatan1,80%
Konsumen Tahan Lama1,62%
Layanan Distribusi1,32%
Komunikasi1,20%
Industri Proses1,07%
Mineral Energi0,27%
Lain-lain0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Reksa dana / Mutual fund0,18%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,07%
Eropa1,93%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FAD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,31% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FAD kepemilikan teratas antara lain FTAI Aviation Ltd. dan Lam Research Corporation, yang masing-masing menguasai 0,61% dan 0,60% dari portofolio.
Dividen terakhir FAD berjumlah 0,01 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 790,59%.
Aset yang dikelola FAD adalah sebesar 415,53 M USD. Jumlahnya naik 10,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAD untuk 124,02 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,09%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FAD diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAD adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAD mengikuti NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAD berinvestasi dalam saham.
Harga FAD telah naik sebesar 3,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,52% dalam setahun.
FAD diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.