Statistik kunci
Tentang First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
Pengidentifikasi
3
ISIN US33733C1080
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,81%
Finansial25,11%
Mineral Energi9,29%
Utilitas9,27%
Industri Proses6,17%
Konsumen Tahan Lama5,64%
Perdagangan Ritel4,62%
Produsen Pabrikan4,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,39%
Teknologi Kesehatan4,20%
Layanan Industri4,14%
Transportasi3,81%
Layanan Kesehatan3,04%
Teknologi Elektronik2,87%
Layanan Komersil2,79%
Layanan Teknologi2,76%
Layanan Konsumen2,71%
Mineral Non-Energi1,95%
Layanan Distribusi1,49%
Komunikasi1,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,96%
Eropa2,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FAB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,11% saham, dan Energy Minerals, dengan 9,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FAB kepemilikan teratas antara lain SLB Limited dan CF Industries Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 0,55% dan 0,52% dari portofolio.
Dividen terakhir FAB berjumlah 0,51 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,53%.
Aset yang dikelola FAB adalah sebesar 126,15 M USD. Jumlahnya naik 3,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAB untuk −20,55 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,50%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,51 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FAB diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAB adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAB mengikuti Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAB berinvestasi dalam saham.
Harga FAB telah naik sebesar 4,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,48% dalam setahun.
FAB diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.