Statistik kunci
Tentang AB Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
AllianceBernstein LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US00039J8633
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,04%
Kas2,96%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,71%
Oseania1,62%
Eropa0,67%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir EYEG berjumlah 0,14 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 31,33%.
Aset yang dikelola EYEG adalah sebesar 26,70 M USD. Jumlahnya turun 0,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EYEG untuk −19,02 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EYEG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,94%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EYEG diterbitkan oleh Equitable Holdings, Inc. dengan merek AB Funds. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EYEG adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EYEG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EYEG berinvestasi dalam obligasi.
Harga EYEG telah naik sebesar 0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EYEG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,42% dalam setahun.
EYEG diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.