Statistik kunci
Tentang Macquarie Focused International Core ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,19%
Finansial23,39%
Teknologi Elektronik12,57%
Layanan Teknologi10,38%
Perdagangan Ritel8,17%
Layanan Komersil7,81%
Industri Proses7,72%
Teknologi Kesehatan7,48%
Konsumen Tahan Lama6,88%
Produsen Pabrikan6,03%
Layanan Konsumen3,85%
Transportasi2,87%
Komunikasi1,05%
Obligasi, Kas & Lainnya1,81%
Reksa dana / Mutual fund1,78%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Eropa43,44%
Asia42,09%
Amerika Latin8,05%
Amerika Utara6,42%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,39% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXUS kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan MercadoLibre, Inc., yang masing-masing menguasai 5,15% dan 3,54% dari portofolio.
Aset yang dikelola EXUS adalah sebesar 16,57 M USD. Jumlahnya naik 80,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXUS untuk 11,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EXUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EXUS diterbitkan oleh Delaware Management Company Inc dengan merek Macquarie. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EXUS adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXUS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXUS berinvestasi dalam saham.
EXUS diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.