Statistik kunci
Tentang Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF
Tanggal permulaan
17 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Nomura Asset Management USA, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US5559276077
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,15%
Finansial24,18%
Teknologi Elektronik17,25%
Perdagangan Ritel7,76%
Produsen Pabrikan6,83%
Layanan Komersil5,78%
Layanan Konsumen5,38%
Teknologi Kesehatan4,98%
Mineral Non-Energi4,41%
Transportasi3,95%
Layanan Teknologi3,68%
Komunikasi3,18%
Layanan Industri2,94%
Utilitas2,60%
Konsumen Tahan Lama2,60%
Lain-lain2,06%
Industri Proses1,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,85%
Reksa dana / Mutual fund1,32%
Kas−0,48%
Rincian saham regional
Asia43,95%
Eropa33,50%
Amerika Utara12,89%
Amerika Latin9,66%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,30% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EXUS kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan SK hynix Inc., yang masing-masing menguasai 6,00% dan 4,97% dari portofolio.
Aset yang dikelola EXUS adalah sebesar 67,37 M USD. Jumlahnya turun 5,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EXUS untuk 59,30 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EXUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,03%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EXUS diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek Nomura. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EXUS adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXUS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXUS berinvestasi dalam saham.
Harga EXUS telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,52% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,52% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,19% dalam setahun.
EXUS diperdagangkan pada harga premium (1,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.