Statistik kunci
Tentang Essential 40 Stock ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
KKM Financial LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US6649257085
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,13%
Layanan Teknologi15,57%
Finansial12,47%
Teknologi Elektronik10,54%
Perdagangan Ritel9,38%
Teknologi Kesehatan7,61%
Mineral Energi5,58%
Transportasi5,41%
Mineral Non-Energi5,20%
Layanan Industri5,18%
Produsen Pabrikan4,91%
Utilitas4,76%
Komunikasi2,80%
Layanan Distribusi2,77%
Industri Proses2,68%
Konsumen Tahan Lama2,35%
Layanan Kesehatan1,92%
Obligasi, Kas & Lainnya0,87%
Kas0,87%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,41%
Eropa2,59%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 15,57% saham, dan Finance, dengan 12,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESN kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan FedEx Corporation, yang masing-masing menguasai 2,87% dan 2,81% dari portofolio.
Dividen terakhir ESN berjumlah 0,15 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 98,50%.
Aset yang dikelola ESN adalah sebesar 214,67 M USD. Jumlahnya naik 8,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESN untuk 105,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ESN diterbitkan oleh Killir Kapital Management LLC dengan merek KKM Financial. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESN adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESN berinvestasi dalam saham.
Harga ESN telah naik sebesar 3,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,86% dalam setahun.
ESN diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.