Statistik kunci
Tentang Cambria Endowment Style ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Cambria Investment Management LP
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US02072Q6228
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Saham41,47%
Layanan Teknologi9,11%
Finansial6,91%
Teknologi Elektronik6,30%
Teknologi Kesehatan3,39%
Transportasi2,91%
Perdagangan Ritel2,91%
Produsen Pabrikan2,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,96%
Utilitas1,44%
Konsumen Tahan Lama1,29%
Layanan Industri1,14%
Mineral Energi0,62%
Layanan Kesehatan0,38%
Layanan Konsumen0,37%
Layanan Distribusi0,09%
Layanan Komersil0,09%
Mineral Non-Energi0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya58,53%
ETF51,93%
Reksa dana / Mutual fund5,88%
Kas0,72%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ENDW kepemilikan teratas antara lain Cambria Foreign Shareholder Yield ETF dan Cambria Emerging Shareholder Yield ETF, yang masing-masing menguasai 7,41% dan 7,20% dari portofolio.
Dividen terakhir ENDW berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 66,93%.
Aset yang dikelola ENDW adalah sebesar 121,41 M USD. Jumlahnya naik 2,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ENDW untuk 2,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ENDW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,61%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ENDW diterbitkan oleh Cambria Investment Management LP dengan merek Cambria. ETF-nya diluncurkan pada 10 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ENDW adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ENDW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ENDW berinvestasi dalam dana.
ENDW diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.