Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFMacquarie Focused Emerging Markets Equity ETFMacquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪16,51 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪11,59 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪650,00 K‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


Penerbit
Delaware Management Company Inc
Merek
Macquarie
Tanggal permulaan
4 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Delaware Management Company Inc

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham97,42%
Teknologi Elektronik32,43%
Finansial20,75%
Mineral Energi9,85%
Perdagangan Ritel9,64%
Layanan Teknologi9,23%
Transportasi3,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,34%
Teknologi Kesehatan2,01%
Layanan Industri1,81%
Layanan Konsumen1,34%
Layanan Komersil0,94%
Komunikasi0,83%
Mineral Non-Energi0,75%
Layanan Distribusi0,74%
Industri Proses0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya2,58%
Kas2,58%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
6%6%4%0.4%81%
Asia81,90%
Amerika Utara6,87%
Amerika Latin6,25%
Eropa4,53%
Timur Tengah0,45%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana