Statistik kunci
Tentang Nomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
Tanggal permulaan
4 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Nomura Asset Management USA, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US5559275087
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,31%
Teknologi Elektronik34,78%
Finansial24,63%
Layanan Teknologi8,18%
Mineral Energi6,73%
Perdagangan Ritel4,69%
Layanan Industri3,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,68%
Komunikasi1,47%
Teknologi Kesehatan1,32%
Konsumen Tahan Lama1,12%
Layanan Konsumen0,81%
Mineral Non-Energi0,80%
Industri Proses0,48%
Layanan Komersil0,47%
Transportasi0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya3,69%
Reksa dana / Mutual fund7,98%
Kas−4,30%
Rincian saham regional
Asia83,67%
Amerika Latin6,15%
Amerika Utara5,89%
Eropa2,06%
Afrika1,80%
Timur Tengah0,42%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMEQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 36,28% saham, dan Finance, dengan 25,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMEQ kepemilikan teratas antara lain SK Square Co., Ltd. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 12,72% dan 10,92% dari portofolio.
Dividen terakhir EMEQ berjumlah 1,11 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,60%.
Aset yang dikelola EMEQ adalah sebesar 247,33 M USD. Jumlahnya naik 33,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMEQ untuk 192,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,33%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 1,11 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EMEQ diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek Nomura. ETF-nya diluncurkan pada 4 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EMEQ adalah 0,86% yang berarti anda harus membayar 0,86% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMEQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMEQ berinvestasi dalam saham.
Harga EMEQ telah naik sebesar 12,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 85,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMEQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 21,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 82,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 21,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 82,83% dalam setahun.
EMEQ diperdagangkan pada harga premium (3,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.