Statistik kunci
Tentang ALPS Electrification Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ALPS Advisors, Inc.
Distributor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3386
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Industri
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,90%
Utilitas39,05%
Layanan Industri22,83%
Teknologi Elektronik18,13%
Produsen Pabrikan13,25%
Mineral Non-Energi4,60%
Layanan Teknologi2,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,80%
Eropa3,20%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ELFY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 39,05% saham, dan Industrial Services, dengan 22,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ELFY kepemilikan teratas antara lain Oklo Inc. Class A dan Bloom Energy Corporation Class A, yang masing-masing menguasai 2,17% dan 1,75% dari portofolio.
Dividen terakhir ELFY berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 51,28%.
Aset yang dikelola ELFY adalah sebesar 94,02 M USD. Jumlahnya naik 22,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ELFY untuk 80,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ELFY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,79%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ELFY diterbitkan oleh SS&C Technologies Holdings, Inc. dengan merek ALPS. ETF-nya diluncurkan pada 9 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ELFY adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ELFY mengikuti Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ELFY berinvestasi dalam saham.
ELFY diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.