NestYield Visionary ETFNestYield Visionary ETFNestYield Visionary ETF

NestYield Visionary ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪61,22 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪46,16 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,38 M‬
Rasio biaya
0,89%

Tentang NestYield Visionary ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
NestYield
Tanggal permulaan
26 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45259A6964

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham96,14%
Teknologi Elektronik59,47%
Layanan Teknologi14,50%
Teknologi Kesehatan5,98%
Produsen Pabrikan5,58%
Konsumen Tahan Lama4,52%
Utilitas3,83%
Perdagangan Ritel2,25%
Obligasi, Kas & Lainnya3,86%
Reksa dana / Mutual fund1,93%
Rights & Warrants1,69%
Kas0,24%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,18%
Asia4,82%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EGGQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 59,47% saham, dan Technology Services, dengan 14,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EGGQ kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Sandisk Corporation, yang masing-masing menguasai 9,41% dan 7,22% dari portofolio.
Dividen terakhir EGGQ berjumlah 0,26 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola EGGQ adalah sebesar ‪61,22 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EGGQ untuk ‪46,16 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EGGQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,10%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,26 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EGGQ diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek NestYield. ETF-nya diluncurkan pada 26 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EGGQ adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EGGQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EGGQ berinvestasi dalam saham.
Harga EGGQ telah turun sebesar −3,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EGGQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,84% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,84% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,15% dalam setahun.
EGGQ diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.