Statistik kunci
Tentang Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Liberty One Investment Management LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US90214Q4698
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Distribusi
Utilitas
Teknologi Kesehatan
Saham99,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,77%
Layanan Distribusi13,68%
Utilitas11,30%
Teknologi Kesehatan10,34%
Layanan Industri8,56%
Teknologi Elektronik7,90%
Perdagangan Ritel7,79%
Layanan Komersil5,04%
Finansial4,33%
Layanan Kesehatan4,13%
Layanan Konsumen3,98%
Layanan Teknologi3,98%
Komunikasi3,45%
Obligasi, Kas & Lainnya0,76%
Reksa dana / Mutual fund0,76%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,56%
Eropa9,44%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EASY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 14,77% saham, dan Distribution Services, dengan 13,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EASY kepemilikan teratas antara lain Eli Lilly and Company dan Cardinal Health, Inc., yang masing-masing menguasai 5,47% dan 5,33% dari portofolio.
Dividen terakhir EASY berjumlah 0,01 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 174,51%.
Aset yang dikelola EASY adalah sebesar 35,95 M USD. Jumlahnya naik 27,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EASY untuk 34,61 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EASY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,65%. Dividen terakhir pada (27 Jan 2026) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EASY diterbitkan oleh 818, Inc. dengan merek Liberty One. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EASY adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EASY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EASY berinvestasi dalam saham.
Harga EASY telah naik sebesar 2,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EASY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,07% dalam setahun.
EASY diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.