DAC 3D Dividend Growth ETFDAC 3D Dividend Growth ETFDAC 3D Dividend Growth ETF

DAC 3D Dividend Growth ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪12,70 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪6,00 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪500,00 K‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang DAC 3D Dividend Growth ETF


Penerbit
Dividend Assets Capital Holdings, Inc.
Merek
DAC
Tanggal permulaan
5 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dividend Assets Capital LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072Q2839

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham97,93%
Finansial18,15%
Teknologi Elektronik14,95%
Teknologi Kesehatan14,80%
Layanan Teknologi11,63%
Perdagangan Ritel9,76%
Layanan Industri6,81%
Mineral Energi4,75%
Utilitas4,18%
Layanan Kesehatan2,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,38%
Industri Proses2,13%
Layanan Komersil2,03%
Layanan Konsumen1,84%
Produsen Pabrikan1,56%
Obligasi, Kas & Lainnya2,07%
Reksa dana / Mutual fund2,05%
Kas0,01%
Rincian saham regional
94%5%
Amerika Utara94,95%
Eropa5,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DVGR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DVGR kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B dan Canadian Natural Resources Limited, yang masing-masing menguasai 4,94% dan 4,75% dari portofolio.
Aset yang dikelola DVGR adalah sebesar ‪12,70 M‬ USD. Jumlahnya naik 5,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DVGR untuk ‪6,00 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DVGR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,19%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DVGR diterbitkan oleh Dividend Assets Capital Holdings, Inc. dengan merek DAC. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DVGR adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DVGR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DVGR berinvestasi dalam saham.
Harga DVGR telah naik sebesar 1,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DVGR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,50% dalam setahun.
DVGR diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.