Statistik kunci
Tentang Altrius Global Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L6561
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Finansial
Saham99,08%
Teknologi Kesehatan18,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama17,16%
Finansial16,86%
Mineral Energi9,36%
Teknologi Elektronik7,51%
Produsen Pabrikan6,10%
Industri Proses5,39%
Transportasi3,42%
Layanan Teknologi3,18%
Layanan Distribusi2,50%
Layanan Industri2,15%
Layanan Komersil2,04%
Konsumen Tahan Lama2,02%
Komunikasi1,26%
Layanan Konsumen1,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,92%
Reksa dana / Mutual fund0,68%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Eropa48,66%
Amerika Utara47,07%
Amerika Latin2,24%
Asia2,03%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIVD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 18,92% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 17,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DIVD kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Sponsored ADR dan AstraZeneca PLC Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 2,54% dan 2,31% dari portofolio.
Dividen terakhir DIVD berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,85%.
Aset yang dikelola DIVD adalah sebesar 12,62 M USD. Jumlahnya naik 3,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIVD untuk 5,52 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIVD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,85%. Dividen terakhir pada (31 Okt 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DIVD diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Altrius. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DIVD adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIVD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIVD berinvestasi dalam saham.
Harga DIVD telah naik sebesar 0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIVD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,78% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,78% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,83% dalam setahun.
DIVD diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.