Statistik kunci
Tentang Deepwater Beachfront Small Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Deepwater Asset Management LLC (Investment Management)
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US56170L5628
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Layanan Industri
Layanan Kesehatan
Saham99,34%
Finansial21,36%
Layanan Teknologi10,93%
Layanan Industri10,60%
Layanan Kesehatan10,07%
Teknologi Elektronik9,25%
Teknologi Kesehatan7,31%
Layanan Konsumen6,02%
Perdagangan Ritel5,57%
Produsen Pabrikan3,57%
Mineral Non-Energi3,26%
Utilitas2,77%
Layanan Komersil2,61%
Industri Proses2,40%
Konsumen Tahan Lama1,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,28%
Layanan Distribusi0,58%
Lain-lain0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,66%
Reksa dana / Mutual fund0,70%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,70%
Eropa1,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DBSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,37% saham, dan Technology Services, dengan 10,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DBSC kepemilikan teratas antara lain Rambus Inc. dan Coeur Mining, Inc., yang masing-masing menguasai 2,27% dan 2,17% dari portofolio.
Aset yang dikelola DBSC adalah sebesar 3,28 M USD. Jumlahnya naik 164,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DBSC untuk 3,09 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DBSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBSC diterbitkan oleh Deepwater Asset Management LLC (Investment Management) dengan merek Deepwater. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DBSC adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBSC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBSC berinvestasi dalam saham.
Harga DBSC telah naik sebesar 5,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DBSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,02% dalam setahun.
DBSC diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.