First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFFF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

27,28USDR
+0,09+0,32%
Update terakhir pada 14 Feb, 21.15 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪114,30 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−23,65 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,20 M‬
Rasio biaya
1,07%

Tentang First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
14 Mei 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Nasdaq Dorsey Wright DALI1 Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Kenaikan modal
Strategi
Momentum
Geografi
Global
Skema pembebanan
Momentum
Kriteria pemilihan
Momentum

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,99%
Kas0,01%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
F
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX FundFTC
17,64%
F
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC
17,06%
F
First Trust Dow Jones Internet Index FundFDN
13,69%
Q
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index FundQTEC
13,58%
F
First Trust Financials AlphaDEX FundFXO
12,87%
F
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundFXD
12,75%
F
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX FundFXR
12,41%
U
U.S. Dollar
0,01%
Top 10 bobot100,00%
8 total kepemilikan

Dividen


Mar '23
Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
13 Des 2024
13 Des 2024
31 Des 2024
0,019
Per-Kuartal
26 Sep 2024
26 Sep 2024
30 Sep 2024
0,024
Per-Kuartal
21 Mar 2024
22 Mar 2024
28 Mar 2024
0,005
Per-Kuartal
22 Des 2023
26 Des 2023
29 Des 2023
0,202
Per-Kuartal
22 Sep 2023
25 Sep 2023
29 Sep 2023
0,008
Per-Kuartal
27 Jun 2023
28 Jun 2023
30 Jun 2023
0,463
Per-Kuartal
24 Mar 2023
27 Mar 2023
31 Mar 2023
0,063
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana