Dakota Active Equity ETFDakota Active Equity ETFDakota Active Equity ETF

Dakota Active Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪39,49 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,70 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,56%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,47 M‬
Rasio biaya
0,43%

Tentang Dakota Active Equity ETF


Penerbit
Dakota Wealth Management LLC (Florida)
Merek
Dakota
Tanggal permulaan
30 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dakota Wealth LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072Q5568

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
ETF
Saham79,90%
Teknologi Elektronik19,88%
Layanan Teknologi12,29%
Finansial12,02%
Teknologi Kesehatan8,70%
Perdagangan Ritel7,73%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,48%
Layanan Konsumen2,47%
Produsen Pabrikan2,17%
Mineral Energi1,95%
Komunikasi1,61%
Layanan Komersil1,53%
Mineral Non-Energi1,49%
Utilitas1,30%
Transportasi1,08%
Layanan Industri0,97%
Industri Proses0,81%
Layanan Distribusi0,34%
Konsumen Tahan Lama0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya20,10%
ETF19,71%
Reksa dana / Mutual fund0,39%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.1%96%3%
Amerika Utara96,37%
Eropa3,52%
Amerika Latin0,10%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DAK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,88% saham, dan Technology Services, dengan 12,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DAK kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class C, yang masing-masing menguasai 5,56% dan 3,76% dari portofolio.
Dividen terakhir DAK berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 51,75%.
Aset yang dikelola DAK adalah sebesar ‪39,49 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DAK untuk ‪1,70 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DAK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,56%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DAK diterbitkan oleh Dakota Wealth Management LLC (Florida) dengan merek Dakota. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DAK adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DAK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DAK berinvestasi dalam saham.
Harga DAK telah naik sebesar 1,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DAK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,36% dalam setahun.
DAK diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.