Statistik kunci
Tentang Dakota Active Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dakota Wealth LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5568
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
ETF
Saham74,36%
Layanan Teknologi18,25%
Teknologi Elektronik16,29%
Finansial10,92%
Perdagangan Ritel6,79%
Teknologi Kesehatan5,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,47%
Layanan Konsumen2,29%
Mineral Energi1,74%
Utilitas1,51%
Layanan Komersil1,35%
Transportasi1,24%
Produsen Pabrikan1,05%
Mineral Non-Energi0,96%
Layanan Industri0,88%
Industri Proses0,82%
Komunikasi0,43%
Layanan Distribusi0,38%
Konsumen Tahan Lama0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya25,64%
ETF23,42%
Reksa dana / Mutual fund2,18%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,42%
Eropa1,47%
Amerika Latin0,10%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DAK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 18,25% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DAK kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,25% dan 3,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola DAK adalah sebesar 38,75 M USD. Jumlahnya naik 6,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DAK untuk 2,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DAK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,56%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DAK diterbitkan oleh Dakota Wealth Management LLC (Florida) dengan merek Dakota. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DAK adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DAK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DAK berinvestasi dalam saham.
DAK diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.