Statistik kunci
Tentang iShares AAA CLO Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US0925285043
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized101,74%
Reksa dana / Mutual fund1,14%
Kas−2,88%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CLOA berjumlah 0,23 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,62%.
Aset yang dikelola CLOA adalah sebesar 1,26 B USD. Jumlahnya naik 16,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CLOA untuk 787,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CLOA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,58%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CLOA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLOA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLOA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLOA berinvestasi dalam obligasi.
Harga CLOA telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLOA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,06% dalam setahun.
CLOA diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.