iShares AAA CLO Active ETFiShares AAA CLO Active ETFiShares AAA CLO Active ETF

iShares AAA CLO Active ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,26 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪787,51 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,58%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪24,30 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iShares AAA CLO Active ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
10 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US0925285043

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized101,74%
Reksa dana / Mutual fund1,14%
Kas−2,88%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir CLOA berjumlah 0,23 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,62%.
Aset yang dikelola CLOA adalah sebesar ‪1,26 B‬ USD. Jumlahnya naik 16,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CLOA untuk ‪787,51 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CLOA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,58%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CLOA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLOA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLOA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLOA berinvestasi dalam obligasi.
Harga CLOA telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLOA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,06% dalam setahun.
CLOA diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.