Statistik kunci
Tentang REX Crypto Equity Premium Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Komersil
Saham100,44%
Layanan Teknologi30,61%
Finansial29,39%
Teknologi Elektronik20,74%
Layanan Komersil10,78%
Konsumen Tahan Lama5,30%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,44%
Reksa dana / Mutual fund3,25%
Kas0,05%
Rights & Warrants−3,75%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,18%
Asia6,21%
Oseania3,61%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CEPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 31,75% saham, dan Finance, dengan 30,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CEPI kepemilikan teratas antara lain Nu Holdings Ltd. Class A dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 6,10% dan 5,61% dari portofolio.
Dividen terakhir CEPI berjumlah 1,23 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 1,50 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 21,83%.
Aset yang dikelola CEPI adalah sebesar 81,99 M USD. Jumlahnya turun 2,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CEPI untuk 97,26 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CEPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 49,68%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 1,23 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CEPI diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CEPI adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEPI berinvestasi dalam saham.
Harga CEPI telah turun sebesar −14,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −28,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CEPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −9,57% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −9,57% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,20% dalam setahun.
CEPI diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.