REX Crypto Equity Premium Income ETFREX Crypto Equity Premium Income ETFREX Crypto Equity Premium Income ETF

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪78,28 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪77,70 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
41,81%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,84 M‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang REX Crypto Equity Premium Income ETF


Penerbit
Rex Financial LLC
Merek
REX Shares
Tanggal permulaan
4 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Ekonomi digital
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham110,87%
Layanan Teknologi47,14%
Finansial19,21%
Teknologi Elektronik18,60%
Layanan Komersil8,26%
Konsumen Tahan Lama4,34%
Obligasi, Kas & Lainnya−10,87%
Reksa dana / Mutual fund2,78%
Kas−0,02%
Rights & Warrants−13,64%
Rincian saham regional
5%88%5%
Amerika Utara88,64%
Oseania5,83%
Asia5,53%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CEPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 53,58% saham, dan Finance, dengan 21,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CEPI kepemilikan teratas antara lain Applied Digital Corporation dan Cleanspark, Inc., yang masing-masing menguasai 8,34% dan 7,25% dari portofolio.
Dividen terakhir CEPI berjumlah 1,44 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 1,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,70%.
Aset yang dikelola CEPI adalah sebesar ‪78,28 M‬ USD. Jumlahnya naik 14,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CEPI untuk ‪77,70 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CEPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 41,81%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 1,44 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CEPI diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CEPI adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEPI berinvestasi dalam saham.
Harga CEPI telah naik sebesar 5,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −15,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CEPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 12,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,96% dalam setahun.
CEPI diperdagangkan pada harga premium (1,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.