Statistik kunci
Tentang Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US37954Y3687
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham100,01%
Finansial27,24%
Produsen Pabrikan11,82%
Teknologi Kesehatan10,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,11%
Teknologi Elektronik6,64%
Konsumen Tahan Lama5,60%
Layanan Teknologi4,46%
Perdagangan Ritel3,97%
Mineral Energi3,67%
Mineral Non-Energi3,11%
Industri Proses2,99%
Utilitas2,95%
Transportasi2,60%
Komunikasi2,01%
Layanan Komersil1,70%
Layanan Distribusi1,59%
Layanan Industri0,98%
Layanan Konsumen0,59%
Lain-lain0,32%
Layanan Kesehatan0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,01%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Eropa58,76%
Asia30,49%
Oseania9,37%
Timur Tengah1,23%
Amerika Utara0,15%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CEFA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,25% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CEFA kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan EssilorLuxottica SA, yang masing-masing menguasai 3,08% dan 2,01% dari portofolio.
Dividen terakhir CEFA berjumlah 0,67 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,39 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 41,32%.
Aset yang dikelola CEFA adalah sebesar 31,37 M USD. Jumlahnya naik 5,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CEFA untuk 9,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CEFA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,72%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2026) berjumlah 0,67 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CEFA diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CEFA adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEFA mengikuti S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEFA berinvestasi dalam saham.
Harga CEFA telah naik sebesar 5,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CEFA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,06% dalam setahun.
CEFA diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.