Statistik kunci
Tentang City Different Investments Global Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q3829
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Transportasi
Finansial
Layanan Industri
Saham90,77%
Perdagangan Ritel25,85%
Transportasi12,51%
Finansial12,13%
Layanan Industri10,09%
Mineral Energi9,89%
Utilitas9,28%
Mineral Non-Energi4,64%
Teknologi Kesehatan2,66%
Teknologi Elektronik1,95%
Konsumen Tahan Lama1,76%
Obligasi, Kas & Lainnya9,23%
Reksa dana / Mutual fund8,81%
ETF0,43%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara74,37%
Eropa21,03%
Amerika Latin4,60%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CDIG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 25,86% saham, dan Transportation, dengan 12,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CDIG kepemilikan teratas antara lain Tidewater Inc dan Talen Energy Corp, yang masing-masing menguasai 9,93% dan 9,28% dari portofolio.
Aset yang dikelola CDIG adalah sebesar 25,60 M USD. Jumlahnya naik 7,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CDIG untuk 27,45 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CDIG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CDIG diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek City Different. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CDIG adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CDIG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CDIG berinvestasi dalam saham.
CDIG diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.