Carbon Collective Short Duration Green Bond ETFCarbon Collective Short Duration Green Bond ETFCarbon Collective Short Duration Green Bond ETF

Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪25,10 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪9,42 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,59%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,24 M‬
Rasio biaya
0,51%

Tentang Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Carbon Collective
Tanggal permulaan
11 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636J5359

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi86,84%
Reksa dana / Mutual fund12,22%
Kas0,94%
Rincian saham regional
75%7%17%
Amerika Utara75,65%
Asia17,00%
Eropa7,35%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir CCSB berjumlah 0,03 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 413,33%.
Aset yang dikelola CCSB adalah sebesar ‪25,10 M‬ USD. Jumlahnya naik 9,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CCSB untuk ‪9,42 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CCSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,59%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CCSB diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Carbon Collective. ETF-nya diluncurkan pada 11 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CCSB adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CCSB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CCSB berinvestasi dalam obligasi.
Harga CCSB telah naik sebesar 0,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CCSB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,78% dalam setahun.
CCSB diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.