Statistik kunci
Tentang Concourse Capital Focused Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Concourse Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5154
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Perdagangan Ritel
Layanan Distribusi
Konsumen Tahan Lama
Saham94,48%
Produsen Pabrikan24,03%
Perdagangan Ritel14,94%
Layanan Distribusi11,22%
Konsumen Tahan Lama10,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,89%
Layanan Kesehatan8,82%
Finansial7,95%
Mineral Energi4,25%
Transportasi4,20%
Obligasi, Kas & Lainnya5,52%
Reksa dana / Mutual fund5,56%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,95%
Eropa2,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CCFE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 24,04% saham, dan Retail Trade, dengan 14,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CCFE kepemilikan teratas antara lain Cooper-Standard Holdings Inc. dan WESCO International, Inc., yang masing-masing menguasai 15,74% dan 7,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola CCFE adalah sebesar 35,06 M USD. Jumlahnya turun 0,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CCFE untuk 7,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CCFE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCFE diterbitkan oleh Concourse Capital Advisors LLC dengan merek Concourse. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CCFE adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CCFE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CCFE berinvestasi dalam saham.
CCFE diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.