Statistik kunci
Tentang Concourse Capital Focused Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Concourse Capital Advisors LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072Q5154
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Layanan Distribusi
Perdagangan Ritel
Saham98,07%
Produsen Pabrikan23,55%
Layanan Distribusi21,20%
Perdagangan Ritel14,49%
Transportasi8,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,88%
Mineral Energi5,04%
Finansial4,85%
Layanan Kesehatan4,18%
Konsumen Tahan Lama3,78%
Teknologi Kesehatan3,10%
Layanan Industri2,20%
Layanan Konsumen1,55%
Obligasi, Kas & Lainnya1,93%
Reksa dana / Mutual fund1,98%
Kas−0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,97%
Eropa2,03%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CCFE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 23,56% saham, dan Distribution Services, dengan 21,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CCFE kepemilikan teratas antara lain Cooper-Standard Holdings Inc. dan WESCO International, Inc., yang masing-masing menguasai 13,47% dan 9,79% dari portofolio.
Aset yang dikelola CCFE adalah sebesar 38,33 M USD. Jumlahnya naik 3,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CCFE untuk 9,99 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CCFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,02%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,00 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CCFE diterbitkan oleh Concourse Capital Advisors LLC dengan merek Concourse. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CCFE adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CCFE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CCFE berinvestasi dalam saham.
Harga CCFE telah naik sebesar 3,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CCFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,97% dalam setahun.
CCFE diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.