Statistik kunci
Tentang Tema Oncology ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema Global Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7013
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Saham99,53%
Teknologi Kesehatan98,31%
Layanan Kesehatan0,80%
Layanan Teknologi0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,47%
Reksa dana / Mutual fund0,40%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,22%
Eropa27,70%
Asia6,08%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CANC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 98,31% saham, dan Health Services, dengan 0,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CANC kepemilikan teratas antara lain Revolution Medicines, Inc. dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 6,37% dan 5,48% dari portofolio.
Dividen terakhir CANC berjumlah 0,23 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 118,47%.
Aset yang dikelola CANC adalah sebesar 83,50 M USD. Jumlahnya naik 13,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CANC untuk 26,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CANC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,69%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,73 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CANC diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CANC adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CANC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CANC berinvestasi dalam saham.
Harga CANC telah naik sebesar 8,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CANC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,79% dalam setahun.
CANC diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.