Xtrackers California Municipal Bonds ETFXtrackers California Municipal Bonds ETFXtrackers California Municipal Bonds ETF

Xtrackers California Municipal Bonds ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪22,47 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪12,61 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,93%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%

Tentang Xtrackers California Municipal Bonds ETF


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,07%
Tanggal permulaan
14 Des 2023
Indeks dilacak
ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
AMT-free

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 4 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota97,11%
Reksa dana / Mutual fund2,89%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana