Statistik kunci
Tentang Xtrackers California Municipal Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US23306X8526
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota97,32%
Reksa dana / Mutual fund2,28%
Kas0,40%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CA berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,17%.
Aset yang dikelola CA adalah sebesar 21,37 M USD. Jumlahnya naik 0,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CA untuk −1,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,12%. Dividen terakhir pada (9 Feb 2026) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CA diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CA adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CA mengikuti ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CA berinvestasi dalam obligasi.
Harga CA telah naik sebesar 0,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,16% dalam setahun.
CA diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.