Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFInvesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFInvesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪172,64 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪71,19 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,89%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,10 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
15 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138J4114

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota99,74%
Kas0,26%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir BSMV berjumlah 0,05 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,41%.
Aset yang dikelola BSMV adalah sebesar ‪172,64 M‬ USD. Jumlahnya naik 7,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BSMV untuk ‪71,19 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BSMV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,89%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BSMV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BSMV adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BSMV mengikuti Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BSMV berinvestasi dalam obligasi.
Harga BSMV telah naik sebesar 0,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BSMV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,38% dalam setahun.
BSMV diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.