Statistik kunci
Tentang Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138J4940
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota97,71%
Kas2,29%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir BSMR berjumlah 0,05 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,94%.
Aset yang dikelola BSMR adalah sebesar 310,86 M USD. Jumlahnya naik 0,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BSMR untuk 89,47 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BSMR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,75%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BSMR diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BSMR adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BSMR mengikuti Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BSMR berinvestasi dalam obligasi.
Harga BSMR telah naik sebesar 0,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BSMR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,40% dalam setahun.
BSMR diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.