Statistik kunci
Tentang Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5285
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota79,52%
Kas20,48%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir BSMP berjumlah 0,05 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,74%.
Aset yang dikelola BSMP adalah sebesar 215,76 M USD. Jumlahnya turun 2,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BSMP untuk −14,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BSMP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,55%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BSMP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BSMP adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BSMP mengikuti Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BSMP berinvestasi dalam obligasi.
Harga BSMP telah naik sebesar 0,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BSMP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,43% dalam setahun.
BSMP diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.