Statistik kunci
Tentang Vanguard Total International Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jun 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US92203J4076
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah73,44%
Korporasi22,41%
Kas2,39%
Futures1,73%
Securitized0,03%
Rincian saham regional
Eropa65,16%
Asia18,74%
Amerika Utara11,17%
Oseania3,96%
Amerika Latin0,49%
Timur Tengah0,46%
Afrika0,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BNDX berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 73,44% saham, dan Corporate, dengan 22,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir BNDX berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,97 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 761,74%.
Aset yang dikelola BNDX adalah sebesar 75,81 B USD. Jumlahnya naik 1,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BNDX untuk 13,90 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BNDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,39%. Dividen terakhir pada (4 Feb 2026) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BNDX diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BNDX adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BNDX mengikuti Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BNDX berinvestasi dalam obligasi.
Harga BNDX telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BNDX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,01% dalam setahun.
BNDX diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.