Honeytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETF

Honeytree U.S. Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8,27 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−9,35 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,54%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪250,00 K‬
Rasio biaya
0,64%

Tentang Honeytree U.S. Equity ETF


Penerbit
Empirical Finance LLC
Merek
Honeytree
Tanggal permulaan
6 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L3261

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Finansial
Industri Proses
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,82%
Produsen Pabrikan25,57%
Finansial16,03%
Industri Proses12,67%
Layanan Teknologi12,31%
Teknologi Kesehatan11,33%
Layanan Industri4,71%
Layanan Distribusi4,65%
Perdagangan Ritel4,34%
Layanan Komersil4,19%
Konsumen Tahan Lama4,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Rincian saham regional
88%11%
Amerika Utara88,34%
Eropa11,66%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BEEZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 25,57% saham, dan Finance, dengan 16,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BEEZ kepemilikan teratas antara lain Lam Research Corporation dan Comfort Systems USA, Inc., yang masing-masing menguasai 5,34% dan 4,71% dari portofolio.
Dividen terakhir BEEZ berjumlah 0,18 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,08%.
Aset yang dikelola BEEZ adalah sebesar ‪8,27 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BEEZ untuk ‪−9,35 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BEEZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,54%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham BEEZ diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Honeytree. ETF-nya diluncurkan pada 6 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BEEZ adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BEEZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BEEZ berinvestasi dalam saham.
Harga BEEZ telah naik sebesar 0,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BEEZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,04% dalam setahun.
BEEZ diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.