Statistik kunci
Tentang Brown Advisory Sustainable Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US00775Y2643
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham95,31%
Finansial19,03%
Teknologi Kesehatan10,08%
Layanan Distribusi9,85%
Teknologi Elektronik8,36%
Layanan Industri7,52%
Produsen Pabrikan7,49%
Layanan Konsumen5,84%
Mineral Non-Energi4,28%
Layanan Teknologi4,01%
Layanan Kesehatan3,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,38%
Industri Proses3,34%
Utilitas2,51%
Layanan Komersil2,44%
Komunikasi1,94%
Konsumen Tahan Lama1,36%
Obligasi, Kas & Lainnya4,69%
Kas4,69%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,86%
Eropa24,14%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BASV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,03% saham, dan Health Technology, dengan 10,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola BASV adalah sebesar 288,20 M USD. Jumlahnya naik 12,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BASV untuk 177,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BASV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,41%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2026) berjumlah 0,11 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham BASV diterbitkan oleh Brown Advisory Management LLC dengan merek Brown Advisory. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BASV adalah 0,71% yang berarti anda harus membayar 0,71% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BASV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BASV berinvestasi dalam saham.
Harga BASV telah naik sebesar 0,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BASV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,33% dalam setahun.
BASV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.