Statistik kunci
Tentang Brown Advisory Sustainable Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham95,61%
Finansial19,89%
Layanan Distribusi8,92%
Teknologi Kesehatan8,68%
Produsen Pabrikan8,07%
Teknologi Elektronik7,88%
Layanan Konsumen6,29%
Layanan Industri5,98%
Mineral Non-Energi5,07%
Layanan Kesehatan4,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,17%
Layanan Teknologi4,10%
Utilitas3,70%
Layanan Komersil2,55%
Industri Proses2,53%
Komunikasi2,27%
Konsumen Tahan Lama1,25%
Obligasi, Kas & Lainnya4,39%
Kas4,39%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,48%
Eropa24,52%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BASV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,89% saham, dan Distribution Services, dengan 8,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola BASV adalah sebesar 198,96 M USD. Jumlahnya naik 7,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BASV untuk 97,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BASV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BASV diterbitkan oleh Brown Advisory Management LLC dengan merek Brown Advisory. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BASV adalah 0,71% yang berarti anda harus membayar 0,71% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BASV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BASV berinvestasi dalam saham.
BASV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.