Statistik kunci
Tentang Brown Advisory Sustainable Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2726
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,21%
Layanan Teknologi28,05%
Teknologi Elektronik21,60%
Finansial18,35%
Perdagangan Ritel7,63%
Teknologi Kesehatan6,63%
Produsen Pabrikan4,28%
Layanan Konsumen4,06%
Layanan Komersil3,49%
Transportasi2,41%
Industri Proses1,71%
Obligasi, Kas & Lainnya1,79%
Kas1,79%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,82%
Asia3,19%
Eropa1,99%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BASG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 28,05% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BASG kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,13% dan 8,09% dari portofolio.
Aset yang dikelola BASG adalah sebesar 547,05 M USD. Jumlahnya naik 2,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BASG untuk 68,96 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BASG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BASG diterbitkan oleh Brown Advisory Management LLC dengan merek Brown Advisory. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BASG adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BASG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BASG berinvestasi dalam saham.
BASG diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.