Statistik kunci
Tentang Brown Advisory Flexible Equity ETF
Beranda
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
Tanggal permulaan
18 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3229
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham98,70%
Finansial27,44%
Layanan Teknologi25,61%
Teknologi Elektronik11,84%
Perdagangan Ritel7,36%
Teknologi Kesehatan4,65%
Layanan Kesehatan4,19%
Transportasi3,20%
Layanan Konsumen2,35%
Mineral Energi1,97%
Konsumen Tahan Lama1,95%
Layanan Komersil1,95%
Produsen Pabrikan1,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,88%
Komunikasi1,27%
Layanan Distribusi1,15%
Obligasi, Kas & Lainnya1,30%
Kas1,30%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,82%
Asia4,50%
Eropa2,68%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BAFE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,44% saham, dan Technology Services, dengan 25,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BAFE kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 7,82% dan 5,75% dari portofolio.
Aset yang dikelola BAFE adalah sebesar 1,40 B USD. Jumlahnya naik 4,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BAFE untuk 1,30 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BAFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,06%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham BAFE diterbitkan oleh Brown Advisory Management LLC dengan merek Brown Advisory. ETF-nya diluncurkan pada 18 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BAFE adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BAFE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BAFE berinvestasi dalam saham.
Harga BAFE telah naik sebesar 3,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BAFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,33% dalam setahun.
BAFE diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.