Statistik kunci
Tentang Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A1016
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,87%
Finansial24,50%
Teknologi Elektronik24,41%
Mineral Non-Energi7,15%
Produsen Pabrikan5,34%
Mineral Energi4,51%
Industri Proses4,01%
Utilitas3,65%
Konsumen Tahan Lama3,52%
Perdagangan Ritel3,21%
Layanan Teknologi3,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,91%
Transportasi2,76%
Komunikasi2,50%
Teknologi Kesehatan1,81%
Layanan Industri1,70%
Layanan Konsumen1,24%
Layanan Kesehatan0,89%
Layanan Distribusi0,88%
Layanan Komersil0,88%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya1,13%
UNIT0,75%
Kas0,29%
Korporasi0,05%
Lain-lain0,03%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Rincian saham regional
Asia75,04%
Amerika Latin9,31%
Eropa5,93%
Afrika5,73%
Amerika Utara3,79%
Timur Tengah0,21%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVXC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,50% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AVXC kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, yang masing-masing menguasai 9,41% dan 2,58% dari portofolio.
Dividen terakhir AVXC berjumlah 0,38 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,39 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,79%.
Aset yang dikelola AVXC adalah sebesar 168,24 M USD. Jumlahnya naik 3,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVXC untuk 90,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVXC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,29%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVXC diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVXC adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVXC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVXC berinvestasi dalam saham.
Harga AVXC telah naik sebesar 4,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVXC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,93% dalam setahun.
AVXC diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.