Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪161,45 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪123,47 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,32%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,82 M‬
Rasio biaya
0,33%

Tentang Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF


Penerbit
American Century Cos., Inc.
Merek
Avantis
Tanggal permulaan
19 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A1016

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang tidak termasuk China
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,91%
Finansial24,92%
Teknologi Elektronik22,78%
Mineral Non-Energi6,95%
Produsen Pabrikan5,54%
Mineral Energi4,54%
Industri Proses4,25%
Konsumen Tahan Lama3,71%
Utilitas3,60%
Perdagangan Ritel3,30%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,04%
Layanan Teknologi3,03%
Transportasi2,98%
Komunikasi2,55%
Teknologi Kesehatan1,94%
Layanan Industri1,75%
Layanan Konsumen1,30%
Layanan Kesehatan0,94%
Layanan Komersil0,89%
Layanan Distribusi0,88%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya1,09%
UNIT0,74%
Kas0,24%
Lain-lain0,06%
Korporasi0,05%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Rincian saham regional
9%3%6%5%0.2%75%
Asia75,26%
Amerika Latin9,25%
Eropa6,11%
Afrika5,47%
Amerika Utara3,69%
Timur Tengah0,22%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AVXC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AVXC kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, yang masing-masing menguasai 8,39% dan 2,26% dari portofolio.
Dividen terakhir AVXC berjumlah 0,38 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,39 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,79%.
Aset yang dikelola AVXC adalah sebesar ‪161,45 M‬ USD. Jumlahnya naik 6,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVXC untuk ‪123,47 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVXC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,32%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AVXC diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVXC adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVXC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVXC berinvestasi dalam saham.
Harga AVXC telah naik sebesar 2,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVXC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,37% dalam setahun.
AVXC diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.