Statistik kunci
Tentang Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A5074
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham99,89%
Teknologi Elektronik32,07%
Layanan Teknologi30,97%
Perdagangan Ritel12,74%
Finansial4,71%
Layanan Konsumen3,52%
Teknologi Kesehatan2,30%
Layanan Industri2,15%
Produsen Pabrikan2,12%
Konsumen Tahan Lama1,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,29%
Utilitas1,25%
Mineral Non-Energi1,18%
Layanan Komersil0,96%
Transportasi0,82%
Industri Proses0,79%
Layanan Distribusi0,77%
Mineral Energi0,44%
Layanan Kesehatan0,15%
Komunikasi0,08%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,78%
Amerika Latin0,79%
Eropa0,44%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVUQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 32,07% saham, dan Technology Services, dengan 30,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVUQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 12,45% dan 10,71% dari portofolio.
Dividen terakhir AVUQ berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 152,66%.
Aset yang dikelola AVUQ adalah sebesar 171,52 M USD. Jumlahnya naik 14,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVUQ untuk 25,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AVUQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,45%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AVUQ diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVUQ adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVUQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVUQ berinvestasi dalam saham.
AVUQ diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.