Statistik kunci
Tentang FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
23 Nov 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASET kepemilikan teratas antara lain FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund dan FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, yang masing-masing menguasai 49,60% dan 39,89% dari portofolio.
Dividen terakhir ASET berjumlah 0,33 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,65%.
Aset yang dikelola ASET adalah sebesar 7,49 M USD. Jumlahnya naik 1,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASET untuk −762,01 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASET membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,38%. Dividen terakhir pada (2 Jul 2025) berjumlah 0,33 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ASET diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 23 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASET adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASET mengikuti Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASET berinvestasi dalam dana.
Harga ASET telah naik sebesar 1,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASET.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,31% dalam setahun.
ASET diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.