FlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index Fund

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,49 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−762,01 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪225,00 K‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang FlexShares Real Assets Allocation Index Fund


Merek
FlexShares
Tanggal permulaan
23 Nov 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Northern Trust Real Assets Allocation Total Return
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Kenaikan modal
Strategi
Teknikal
Geografi
Global
Skema pembebanan
Teknikal
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ASET kepemilikan teratas antara lain FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund dan FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, yang masing-masing menguasai 49,60% dan 39,89% dari portofolio.
Dividen terakhir ASET berjumlah 0,33 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,65%.
Aset yang dikelola ASET adalah sebesar ‪7,49 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASET untuk ‪−762,01 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASET membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,38%. Dividen terakhir pada (2 Jul 2025) berjumlah 0,33 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ASET diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 23 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASET adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASET mengikuti Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASET berinvestasi dalam dana.
Harga ASET telah naik sebesar 1,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASET.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,31% dalam setahun.
ASET diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.