Statistik kunci
Tentang Argent Mid Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L8393
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,37%
Finansial25,94%
Layanan Teknologi10,09%
Konsumen Tahan Lama9,19%
Teknologi Elektronik8,45%
Layanan Industri8,29%
Layanan Komersil6,96%
Layanan Kesehatan6,44%
Produsen Pabrikan5,39%
Layanan Distribusi4,44%
Layanan Konsumen4,37%
Perdagangan Ritel4,08%
Utilitas2,43%
Teknologi Kesehatan2,28%
Obligasi, Kas & Lainnya1,63%
Reksa dana / Mutual fund1,65%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AMID berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,95% saham, dan Technology Services, dengan 10,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AMID kepemilikan teratas antara lain Medpace Holdings, Inc. dan HCA Healthcare Inc, yang masing-masing menguasai 5,10% dan 4,56% dari portofolio.
Dividen terakhir AMID berjumlah 0,12 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,04%.
Aset yang dikelola AMID adalah sebesar 108,44 M USD. Jumlahnya naik 4,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AMID untuk 2,96 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AMID membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,34%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AMID diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Argent. ETF-nya diluncurkan pada 17 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AMID adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AMID mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AMID berinvestasi dalam saham.
Harga AMID telah naik sebesar 2,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AMID.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,93% dalam setahun.
AMID diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.