Statistik kunci
Tentang Defiance AI & Power Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636R4790
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Layanan Industri
Utilitas
Mineral Non-Energi
Saham99,61%
Produsen Pabrikan28,58%
Teknologi Elektronik28,57%
Layanan Industri13,72%
Utilitas13,58%
Mineral Non-Energi10,11%
Finansial3,08%
Layanan Teknologi1,96%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Reksa dana / Mutual fund0,41%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,87%
Eropa11,13%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AIPO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 28,59% saham, dan Electronic Technology, dengan 28,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AIPO kepemilikan teratas antara lain Quanta Services, Inc. dan Eaton Corp. Plc, yang masing-masing menguasai 7,87% dan 7,55% dari portofolio.
Aset yang dikelola AIPO adalah sebesar 164,78 M USD. Jumlahnya naik 41,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AIPO untuk 154,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AIPO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,01%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,00 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AIPO diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Defiance. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AIPO adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AIPO mengikuti MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AIPO berinvestasi dalam saham.
Harga AIPO telah naik sebesar 9,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AIPO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,08% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,08% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,07% dalam setahun.
AIPO diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.