Defiance AI & Power Infrastructure ETFDefiance AI & Power Infrastructure ETFDefiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪164,78 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪154,97 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,01%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,53 M‬
Rasio biaya
0,69%

Tentang Defiance AI & Power Infrastructure ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Defiance
Tanggal permulaan
24 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636R4790

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Layanan Industri
Utilitas
Mineral Non-Energi
Saham99,61%
Produsen Pabrikan28,58%
Teknologi Elektronik28,57%
Layanan Industri13,72%
Utilitas13,58%
Mineral Non-Energi10,11%
Finansial3,08%
Layanan Teknologi1,96%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Reksa dana / Mutual fund0,41%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
88%11%
Amerika Utara88,87%
Eropa11,13%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AIPO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 28,59% saham, dan Electronic Technology, dengan 28,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AIPO kepemilikan teratas antara lain Quanta Services, Inc. dan Eaton Corp. Plc, yang masing-masing menguasai 7,87% dan 7,55% dari portofolio.
Aset yang dikelola AIPO adalah sebesar ‪164,78 M‬ USD. Jumlahnya naik 41,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AIPO untuk ‪154,97 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AIPO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,01%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,00 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AIPO diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Defiance. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AIPO adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AIPO mengikuti MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AIPO berinvestasi dalam saham.
Harga AIPO telah naik sebesar 9,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AIPO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,08% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,07% dalam setahun.
AIPO diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.