Statistik kunci
Tentang REX AI Equity Premium Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham94,83%
Layanan Teknologi48,74%
Teknologi Elektronik43,51%
Perdagangan Ritel2,58%
Obligasi, Kas & Lainnya5,17%
Pemerintah2,72%
Kas2,45%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,21%
Eropa4,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AIPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 48,74% saham, dan Electronic Technology, dengan 43,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AIPI kepemilikan teratas antara lain CrowdStrike Holdings, Inc. Class A dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 10,39% dan 10,28% dari portofolio.
Dividen terakhir AIPI berjumlah 1,23 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 1,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,28%.
Aset yang dikelola AIPI adalah sebesar 356,52 M USD. Jumlahnya naik 3,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AIPI untuk 361,35 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AIPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 37,38%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 1,23 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AIPI diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AIPI adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AIPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AIPI berinvestasi dalam saham.
Harga AIPI telah naik sebesar 3,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AIPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,93% dalam setahun.
AIPI diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.