REX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪356,52 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪362,61 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
37,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,30 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang REX AI Equity Premium Income ETF


Penerbit
Rex Financial LLC
Merek
REX Shares
Tanggal permulaan
4 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham94,83%
Layanan Teknologi48,74%
Teknologi Elektronik43,51%
Perdagangan Ritel2,58%
Obligasi, Kas & Lainnya5,17%
Pemerintah2,72%
Kas2,45%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,21%
Eropa4,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AIPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 48,74% saham, dan Electronic Technology, dengan 43,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AIPI kepemilikan teratas antara lain CrowdStrike Holdings, Inc. Class A dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 10,39% dan 10,28% dari portofolio.
Dividen terakhir AIPI berjumlah 1,23 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 1,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,28%.
Aset yang dikelola AIPI adalah sebesar ‪356,52 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AIPI untuk ‪361,35 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AIPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 37,38%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 1,23 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AIPI diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AIPI adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AIPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AIPI berinvestasi dalam saham.
Harga AIPI telah naik sebesar 3,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AIPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,93% dalam setahun.
AIPI diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.