Statistik kunci
Tentang KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007673636
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham94,71%
Layanan Teknologi62,42%
Teknologi Elektronik23,20%
Perdagangan Ritel3,16%
Konsumen Tahan Lama2,74%
Layanan Komersil2,21%
Utilitas0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya5,29%
Lain-lain5,09%
Kas0,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,45%
Eropa5,87%
Asia5,68%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AGIX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 62,42% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AGIX kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms Inc Class A dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,00% dan 5,36% dari portofolio.
Dividen terakhir AGIX berjumlah 0,10 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 88,09%.
Aset yang dikelola AGIX adalah sebesar 93,84 M USD. Jumlahnya turun 2,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AGIX untuk 78,96 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AGIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (18 Des 2024) berjumlah 0,11 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AGIX diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek KraneShares. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AGIX adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AGIX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AGIX berinvestasi dalam saham.
Harga AGIX telah turun sebesar −5,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AGIX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,36% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,36% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,86% dalam setahun.
AGIX diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.