Statistik kunci
Tentang abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
abrdn, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US00384X3017
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,91%
Teknologi Elektronik29,41%
Finansial24,03%
Layanan Teknologi8,35%
Mineral Non-Energi6,64%
Komunikasi4,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,77%
Perdagangan Ritel3,67%
Produsen Pabrikan3,41%
Konsumen Tahan Lama3,36%
Mineral Energi2,40%
Layanan Industri2,23%
Transportasi1,74%
Utilitas1,64%
Layanan Konsumen1,55%
Layanan Komersil0,66%
Teknologi Kesehatan0,46%
Industri Proses0,45%
Layanan Kesehatan0,44%
Lain-lain0,30%
Layanan Distribusi0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya1,09%
Kas1,09%
Rincian saham regional
Asia76,87%
Amerika Latin7,44%
Amerika Utara7,35%
Timur Tengah4,29%
Eropa2,52%
Afrika1,53%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AGEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,41% saham, dan Finance, dengan 24,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AGEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, yang masing-masing menguasai 10,95% dan 8,46% dari portofolio.
Dividen terakhir AGEM berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 81,61%.
Aset yang dikelola AGEM adalah sebesar 233,28 M USD. Jumlahnya naik 4,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AGEM untuk 110,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AGEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,97%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AGEM diterbitkan oleh Aberdeen Group Plc dengan merek aberdeen. ETF-nya diluncurkan pada 18 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AGEM adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AGEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AGEM berinvestasi dalam saham.
Harga AGEM telah naik sebesar 4,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 38,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AGEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,08% dalam setahun.
AGEM diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.