Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,86 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−563,18 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,41%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,001%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪360,00 K‬
Rasio biaya
0,42%

Tentang Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF


Penerbit
Empirical Finance LLC
Merek
Alpha Blue Capital
Tanggal permulaan
20 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Perpanjangan pasar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
ETF
Saham63,74%
Finansial16,36%
Layanan Kesehatan6,55%
Layanan Komersil5,79%
Teknologi Kesehatan5,05%
Layanan Konsumen4,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,42%
Produsen Pabrikan3,29%
Layanan Distribusi2,96%
Mineral Energi2,82%
Perdagangan Ritel2,54%
Konsumen Tahan Lama2,27%
Layanan Industri2,23%
Industri Proses1,87%
Layanan Teknologi1,68%
Transportasi0,96%
Utilitas0,57%
Teknologi Elektronik0,56%
Obligasi, Kas & Lainnya36,26%
ETF35,86%
Reksa dana / Mutual fund0,37%
Kas0,03%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,23%
Eropa1,77%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ABCS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,36% saham, dan Health Services, dengan 6,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ABCS kepemilikan teratas antara lain Vanguard Small-Cap ETF dan Vanguard Small Cap Value ETF, yang masing-masing menguasai 10,44% dan 10,43% dari portofolio.
Dividen terakhir ABCS berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 54,36%.
Aset yang dikelola ABCS adalah sebesar ‪10,86 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABCS untuk ‪−563,18 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABCS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,41%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ABCS diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Alpha Blue Capital. ETF-nya diluncurkan pada 20 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ABCS adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABCS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABCS berinvestasi dalam saham.
Harga ABCS telah turun sebesar −1,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABCS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,27% dalam setahun.
ABCS diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.