Statistik kunci
Tentang Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
ETF
Saham64,39%
Finansial18,29%
Layanan Komersil5,51%
Layanan Kesehatan5,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,33%
Layanan Konsumen4,17%
Teknologi Kesehatan3,94%
Layanan Distribusi3,68%
Produsen Pabrikan3,33%
Mineral Energi2,74%
Perdagangan Ritel2,50%
Konsumen Tahan Lama2,34%
Layanan Industri2,21%
Industri Proses1,95%
Layanan Teknologi1,80%
Transportasi1,06%
Utilitas0,87%
Teknologi Elektronik0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya35,61%
ETF35,24%
Reksa dana / Mutual fund0,37%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,98%
Eropa2,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ABCS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,30% saham, dan Commercial Services, dengan 5,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ABCS kepemilikan teratas antara lain Vanguard Small Cap Value ETF dan Vanguard Small-Cap ETF, yang masing-masing menguasai 10,29% dan 10,22% dari portofolio.
Dividen terakhir ABCS berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 54,36%.
Aset yang dikelola ABCS adalah sebesar 10,98 M USD. Jumlahnya naik 5,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABCS untuk −563,18 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABCS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,38%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ABCS diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Alpha Blue Capital. ETF-nya diluncurkan pada 20 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ABCS adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABCS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABCS berinvestasi dalam saham.
Harga ABCS telah naik sebesar 5,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABCS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,67% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,67% dalam setahun.
ABCS diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.