Statistik kunci
Tentang AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jul 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
AdvisorShares Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US00768Y2063
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,43%
Finansial20,77%
Mineral Non-Energi18,85%
Teknologi Kesehatan13,42%
Teknologi Elektronik12,09%
Layanan Teknologi6,77%
Komunikasi6,62%
Produsen Pabrikan6,28%
Utilitas5,76%
Transportasi4,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,22%
Perdagangan Ritel1,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Agensi0,59%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Eropa36,60%
Asia28,05%
Afrika12,32%
Amerika Latin11,58%
Timur Tengah6,51%
Amerika Utara4,95%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AADR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,77% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 18,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AADR kepemilikan teratas antara lain Embraer S.A. Sponsored ADR dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 5,18% dan 4,75% dari portofolio.
Dividen terakhir AADR berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,30%.
Aset yang dikelola AADR adalah sebesar 50,71 M USD. Jumlahnya naik 5,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AADR untuk 14,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AADR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,44%. Dividen terakhir pada (29 Des 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AADR diterbitkan oleh Wilson Lane Group LLC dengan merek AdvisorShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jul 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AADR adalah 1,09% yang berarti anda harus membayar 1,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AADR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AADR berinvestasi dalam saham.
Harga AADR telah naik sebesar 4,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AADR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,51% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,51% dalam setahun.
AADR diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.