Statistik kunci
Tentang Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jul 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
Pengidentifikasi
2
ISIN:MYL0838EA002
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Produsen Pabrikan28,16%
Teknologi Elektronik24,85%
Konsumen Tahan Lama11,72%
Teknologi Kesehatan10,45%
Layanan Teknologi7,53%
Mineral Energi4,67%
Industri Proses3,31%
Transportasi3,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,33%
Layanan Distribusi1,91%
Mineral Non-Energi1,38%
Layanan Kesehatan0,54%
Utilitas0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHINA100-MYR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 28,16% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CHINA100-MYR kepemilikan teratas antara lain Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 7,90% dan 5,16% dari portofolio.
Aset yang dikelola CHINA100-MYR adalah sebesar 29,04 M MYR. Jumlahnya naik 1,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHINA100-MYR untuk −4,42 M MYR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CHINA100-MYR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHINA100-MYR diterbitkan oleh Value Partners Group Ltd. dengan merek Value Partners Funds. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHINA100-MYR adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHINA100-MYR mengikuti Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHINA100-MYR berinvestasi dalam saham.
Harga CHINA100-MYR telah turun sebesar −5,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHINA100-MYR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,16% dalam setahun.
CHINA100-MYR diperdagangkan pada harga premium (9,89%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.