Statistik kunci
Tentang Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jul 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Produsen Pabrikan27,23%
Teknologi Elektronik23,90%
Konsumen Tahan Lama12,45%
Teknologi Kesehatan11,35%
Layanan Teknologi8,27%
Mineral Energi4,22%
Industri Proses3,76%
Transportasi3,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,25%
Layanan Distribusi1,57%
Mineral Non-Energi1,18%
Layanan Kesehatan0,59%
Utilitas0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHINA100-MYR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 27,23% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CHINA100-MYR kepemilikan teratas antara lain Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Seres Group Co. Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 7,60% dan 5,94% dari portofolio.
Aset yang dikelola CHINA100-MYR adalah sebesar 28,66 M MYR. Jumlahnya naik 1,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHINA100-MYR untuk −4,78 M MYR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CHINA100-MYR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHINA100-MYR diterbitkan oleh Value Partners Group Ltd. dengan merek Value Partners Funds. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHINA100-MYR adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHINA100-MYR mengikuti Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHINA100-MYR berinvestasi dalam saham.
Harga CHINA100-MYR telah naik sebesar 14,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHINA100-MYR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 36,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 57,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 36,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 57,43% dalam setahun.
CHINA100-MYR diperdagangkan pada harga premium (9,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.