ABF Malaysia Bond Index FundABF Malaysia Bond Index FundABF Malaysia Bond Index Fund

ABF Malaysia Bond Index Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,82 B‬MYR
Aliran dana (1Y)
‪66,55 M‬MYR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
2,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,49 B‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang ABF Malaysia Bond Index Fund


Merek
AmInvest
Tanggal permulaan
13 Jul 2005
Indeks dilacak
Markit iBoxx ABF Malaysia Bond Index - MYR - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
AmFunds Management Bhd.
ISIN
MYL0800EA002

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Malaysia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir ABFMY1 berjumlah 0,02 MYR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,05 MYR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 104,82%.
Aset yang dikelola ABFMY1 adalah sebesar ‪1,82 B‬ MYR. Jumlahnya turun 1,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABFMY1 untuk ‪66,55 M‬ MYR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABFMY1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (17 Sep 2025) berjumlah 0,02 MYR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ABFMY1 diterbitkan oleh AMMB Holdings Bhd. dengan merek AmInvest. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jul 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ABFMY1 adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABFMY1 mengikuti Markit iBoxx ABF Malaysia Bond Index - MYR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga ABFMY1 telah turun sebesar −1,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABFMY1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,27% dalam setahun.
ABFMY1 diperdagangkan pada harga premium (1,91%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.