Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Agu 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,04%
Kas2,75%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Rincian saham regional
Eropa87,45%
Amerika Utara9,21%
Asia3,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XRTM kepemilikan teratas antara lain Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 dan TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027, yang masing-masing menguasai 3,06% dan 3,01% dari portofolio.
Tidak, XRTM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XRTM diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 20 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XRTM adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XRTM berinvestasi dalam obligasi.