Statistik kunci
Tentang WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mar 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
WisdomTree Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BJJYYX67
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,81%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WTII kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026 dan Government of the United States of America FRN 31-OCT-2027, yang masing-masing menguasai 13,61% dan 13,60% dari portofolio.
Tidak, WTII tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WTII diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mar 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WTII adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WTII mengikuti Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WTII berinvestasi dalam obligasi.