Statistik kunci
Tentang Ishares Ibonds Dec 2032 Term USD Corp UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
5 Nov 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00049LEBV0
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,76%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,21%
Eropa3,50%
Asia1,07%
Oseania0,22%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TA30 kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms, Inc. 4.6% 15-NOV-2032 dan Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, yang masing-masing menguasai 1,69% dan 1,45% dari portofolio.
Dividen terakhir TA30 berjumlah 0,05 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,36%.
Ya, TA30 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,74%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham TA30 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TA30 adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TA30 mengikuti Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TA30 berinvestasi dalam obligasi.