Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪54,16 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,97%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,21 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF


Penerbit
HANetf Holdings Ltd.
Merek
HANetf
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jul 2020
Indeks dilacak
Alerian Midstream Energy Dividend Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
MLP
Strategi
Dividen
Geografi
Amerika Utara
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Industri
Saham92,27%
Layanan Industri83,59%
Utilitas7,07%
Layanan Distribusi1,61%
Obligasi, Kas & Lainnya7,73%
ETF7,62%
Kas0,11%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


JMLP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 83,59% saham, dan Utilities, dengan 7,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JMLP kepemilikan teratas antara lain Williams Companies, Inc. dan TC Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 10,65% dan 10,27% dari portofolio.
Dividen terakhir JMLP berjumlah 0,12 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,27%.
Ya, JMLP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,97%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,12 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham JMLP diterbitkan oleh HANetf Holdings Ltd. dengan merek HANetf. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JMLP adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JMLP mengikuti Alerian Midstream Energy Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JMLP berinvestasi dalam saham.