Statistik kunci
Tentang Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jul 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Industri
Saham92,27%
Layanan Industri83,59%
Utilitas7,07%
Layanan Distribusi1,61%
Obligasi, Kas & Lainnya7,73%
ETF7,62%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JMLP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 83,59% saham, dan Utilities, dengan 7,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JMLP kepemilikan teratas antara lain Williams Companies, Inc. dan TC Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 10,65% dan 10,27% dari portofolio.
Dividen terakhir JMLP berjumlah 0,12 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,27%.
Ya, JMLP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,97%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,12 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham JMLP diterbitkan oleh HANetf Holdings Ltd. dengan merek HANetf. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JMLP adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JMLP mengikuti Alerian Midstream Energy Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JMLP berinvestasi dalam saham.